显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

方言

在路上……

 
 
 
 
 
 

四季度策略170814

2017-8-14 1:27:03 阅读194 评论0 142017/08 Aug14

我其实在7月下旬发过一个8月策略,没想到这篇文章被河蟹了,大家没看到,我也没有意识到。

为了避免这篇文章被屏蔽,我会讲得隐晦点。

1、周期性个股在四季度会被套现压力打压。四季度是周期性个股的寒冬,持有钢铁、煤炭等涨价周期个股的朋友,比如大冶特钢等,9月份说什么也得找个高点卖掉。

2、经济结构转型中的国家品牌、中国智造,即高科技含量的制造企业且利润在增长的企业,值得买入。做股票要务实了,切切实实有国际竞争力的制造企业,切切实实利润在增长的企业才是对象。

3、超额利润创造超额收益,也就是4季度的事件驱动问题。四季度的消费电子行业最大的事件是苹果新款发布,这事年初就提示且关注的事情。利好OLED产业链。

4、年初就做了判断,兴许四季度就是牛市的起点,这是真真正正需要关注的事情。

作者  | 2017-8-14 1:27:03 | 阅读(194) |评论(0) | 阅读全文>>

经络分明的资金流向170724

2017-7-24 3:20:37 阅读353 评论0 242017/07 July24

对,是经络,而不是泾洛两水。

经络是肌理,是辐辏,分布有序;泾洛是河脉,是自然,肆意张扬。

从大蓝筹流出的资金,开始进入二线蓝筹和周期性(结构性改革)板块,煤炭钢铁有色建材等等。二线蓝筹或周期板块的脉冲式上涨是7月份的主旋律。

回到我们对中长期判断的逻辑和一贯以来的价值观,也就是对社会变迁把握的方向,本周末我重点研究了几个芯片企业。大逻辑是延续苹果和特斯拉所代表的智能手持终端和智能电动车的趋势方向去看一些有核心竞争力的企业。

特斯拉的智能电动车,从社会变迁方向是两个:一是电动车,即新能源方向,新能源电池和氢能利用是值得关注的重点。论坛中热议的21700替代18650电池一事,是组团忽悠,并不是电池技术里程碑事件。

百度李彦宏的无人驾驶事件热议,代表的是手持智能终端之后,智能汽车可能是下一个风口。

为什么美国给特斯拉那么高的估值?为什么大家关注特斯拉?这和中国的投资界关注的下一个BAT是什么一样的。中国的BAT,对应的是谷歌、亚马逊和脸书。谁能和特斯拉对标?

中国目前没有。但是特斯拉代表的趋势,即智能汽车产业链比智慧家居产业链更早实现商业模式成功已经被认同。为什么贾布斯放弃乐视其他业务,继续押宝乐视汽车?汽车是下一个风口,但贾布斯大概率的结局是风吹起来的时候,他投资的汽车早就是风干的腊肉了。

针对社会发展趋势,我最近看三个芯片股:

1、汇顶科技,指纹芯片供应商。

2、兆易创新,闪存芯片供应商。

3、景嘉微,国内图显芯片供应商。

作者  | 2017-7-24 3:20:37 | 阅读(353) |评论(0) | 阅读全文>>

核心竞争力170704

2017-7-4 21:57:59 阅读274 评论0 42017/07 July4

众所周知(我窃以为大家都知道),近10年我都身处制造业。

100个企业有100种活法。当然,这句话是对制造业说的。TMT行业以及快速消费品行业,只有两种活法:生存或者死亡。

今天和大牛做了一次沟通。我相信大牛的利益诉求是基于制造业有固定资产的诉求。

大牛其实投了很多轻资产行业,许许多多投资我觉得就像大牛上班时喝的速溶咖啡,倒进杯里的是颗粒(实物),端起来就是一个黑坑。

当然,我不以为我是一杯咖啡,我觉得我是一杯茶。

我不能说我这个茶是冷水泡茶渐渐浓,也不能说我干仓10年吓死你。

作为制造业者,我觉得格力和美的值得我们深度学习。格力在智能制造方面走了内部挖潜的路径(花小钱,让大家爱上中国造);美的买下了库卡……

美的买库卡的对价,其实是我最关注的话题。大价钱!

如果对中国制造业有深入研究的,如果对中国热钱有深入研究的,知道美的买库卡买的太值得了。无脑想象中国制造变成美的制造(中国的劳动力优势被东南亚替代,然后工序上的单一操作被库卡替代)。

太可怕了。

美的收购库卡对股市有什么影响?

美的估值比格力高!

工业4.0的华中数控、昆机、沈阳机床直接躺床上吧。这个事情我觉得还是普及一下:美的买了库卡之后,中国的智能制造业会上一个台阶!但是基础应用材料,基础应用材料,基础应用材料……说三遍。

制造业!谁在为智能软控埋单?

作者  | 2017-7-4 21:57:59 | 阅读(274) |评论(0) | 阅读全文>>

一波抢钱行情来临170704

2017-7-4 2:32:08 阅读322 评论0 42017/07 July4

首先定性:7月份是可靠度非常高的上行周期,本轮上行时间周期可以延续到8月中旬,指数点位可以忽略不计(中证100为代表的大蓝筹下行对冲指数波动),建议满仓操作。

其次,判断资金流向。根据中证100及中证1000指数表现及近期大蓝筹如茅台平安等的走势表现,可以推断:熊市周期中存量博弈出现了资金从前期涨幅较大的蓝筹向中小创价值洼地转移趋向。故此,建议以二线蓝筹(资金价值偏好的转移惯性)和中小创为买入方向。

第三,根据近期热点及推动事件选择候选板块。

1、中报预增板块,主线有三个:一是苹果8板块的移动终端和屏幕板块(该板块本年走势强劲,如信维通信等,建议回落后选择买点);二是6月上旬开始发力的新能源汽车板块(锂电板块),预计本周领涨是亿纬锂能(目前炒作的特斯拉model3选配21700三元正极圆柱电池,实际上多数电池厂商可以从18650产线转向21700);三是黑色板块,包括煤炭和黑色金属(黑色金属主要指的是钢铁)。关于钢铁多说两句,钢铁板块业绩反转趋势明显,6月30日地条钢大限导致带钢螺纹钢已经开始价格走高,随着四季度华北雾霾限产,钢材价格持续走高可以预期,弹性最大的长材领头羊-方大特钢已经走牛,钢铁板块持续活跃是大概率事件,可以作为下半年的配置持有。

2、军工板块。今年是建军90周年大庆,宣传攻势已经开启,7月份配置军工板块是必须的。本周建议适当配置奥普光电,10转10本周股权登记及除权;从中长线考虑建议配置特钢板块(中原特钢、抚顺特钢和大冶特钢),特钢板块是军工+钢材价格上涨的双杀。

3、中报高送转板块。说白是

作者  | 2017-7-4 2:32:08 | 阅读(322) |评论(0) | 阅读全文>>

保持长期理性是最重要的170419

2017-4-19 23:32:12 阅读602 评论3 192017/04 Apr19

我曾经多次说过市场是充满噪音(浮躁)和杂音(传销)的。

坚持多年下来维持更新这个博客,也是因为有许多坚守的博友,再此对坚守至今依然看我博客的博友表示感谢。

炒股票赚钱有很多种方法,归根结顶只有一种方法:坚持一种方法。

长期持有我按照我方法和价值判断推荐股票操作的,基本上都能赚钱。

这两天许多人问我振华科技,问新华网问中视传媒……

振华科技,我觉得说的非常透彻了。军工电子元器件主要供应商,这事神马概念?中国最好的基础元器件都在它那。电阻电感电容开关电源电池……再看振华新云、成都华微、苏州盛科、天津飞腾。强大的技术能力和芯片技术布局,真真正正的隐形冠军。在高端基础元器件上,振华科技已经很牛逼了。

乐凯胶片,不说了。回落就去抄底吧。业绩拐点+航天科技集团注资+雄安概念。已经是明星股了。

600088,这个长期跟踪的货。我觉得今年是个动手年,短线可以高抛低吸,配置个10%是必须的。央视网注入是大概率事件,这个借壳不受监管。

高送转这几天打压厉害,10送20的都改10送10了。然后呢……有个打脸的出来了,新华网在风口的时候推出了10送15,然后,上交所让它停牌了……然后,你应该看看那个热播的《人民的名义》。茅台是唯一的中国高端白酒消费品,新华社也是中国唯一的高端新闻消费品供应商。

关于信息和娱乐消费的问题。新华网的新闻资讯是刚需,扩展力很强。

我一直强调,新华网的弹性非常强,强在它有内容(垄断性的国家通讯社资源),强在它有能力(新华网不是仅仅一个网站,它的业务涵盖了新华社内容再加工的批发收费业务,网站建设和托管业务,自身利用网络资源增值业务)。

作者  | 2017-4-19 23:32:12 | 阅读(602) |评论(3) | 阅读全文>>

振华科技复牌及军工审核事项170413

2017-4-13 1:41:08 阅读355 评论0 132017/04 Apr13

振华科技发布了复牌公告,这是停牌管理新规后,即使未能取得实质性进展也要强制复牌的案例。

许多投资者呱噪白停牌了一个月,神马东西都没有。我的判断恰恰相反,此次复牌,是给投资者进场的机会。

我们分析其公告:

1、不是重大资产重组,但是涉及军工审批事项;

2、定向增发,且有募集现金可能;

判断如下:

1、公告仅仅提到了军工审批事项而没有提到国资审核事项或上级主管部门审批事项,意味着本次定增涉及的军工资产应该不是在CEC层面上;

2、有军工审核事项且涉及审批时间不是一蹴而就,意味着并不是上市公司体系内,而是有外延拓展;

3、合理推测是在涉及振华科技大股东中国振华层面的资产收购,且是涉军资产;

4、大概率是收购成都华微和振华新云,这两个都是军工芯片生产企业。

建议:

明日不涨停,加仓。明日涨停,不追涨,待回落后择机加仓。

另,金安国纪一季度业绩预增公告已经出来,一季度大约盈利1.5亿,对应每股收益约0.21元,推测全年每股收益大约在1-1.3元,对应当期股价相当有诱惑力,建议买入。

昨日600088涨停,今日回落。维持央视注资大概率在三季度观点,逢低吸纳。

苹果产链维持回调就是买点的建议,长期看好。

乐凯胶片,需要在雄安概念回调维持稳定后逢低重新买入。

南方电网纳入国企混改试点,文山电力很有大牛潜力。

我一直认为中国普天和电信科学研究院(大唐电信集团)存在这合并可能。邮电传统以来都是一家人,邮科院和电科院原来都是一家的。

作者  | 2017-4-13 1:41:08 | 阅读(355) |评论(0) | 阅读全文>>

国足赢球,免费送博文一篇170324

2017-3-24 1:08:53 阅读432 评论1 242017/03 Mar24

开赛前,球友纠结的是这场比赛看不看直播:看了,怕看得憋气把电视机给砸了;不看,怕因为没看而把电视机砸了……

只要是真球迷,这场球肯定是会看的。这场球如果输了,未来的12强赛剩下的4场,也就没人看了。恒大那姓许的老板淘一个多亿请里皮做教练,既卖了好,也赚了广告费,其实是挺值的。

结果如标题,国足1:0赢了韩国男足。

赛后段子手粉墨登场,我转一个有意思的吧:国足为什么选长沙做主场啊?长沙是著名的中国脚都,以洗脚闻名于世。再臭的脚,到了长沙,也都不臭了。国足作为全世界闻名的臭脚,长沙是唯一也是最佳选择。

最近次新股炒作有所升温,炒作标的是低价大盘次新股,如白银有色、江阴银行等等等。最新的即将上市的广州港或许是可以开板不卖,等炒二波的。但是我不建议大家冲杀进去做次新股的开板后涨幅,该盈利模式已经临近尾声,再干容易挨刀。

停牌的振华科技虽然还没有公告定向增发内容,但是从公开信息还是可以初步判断的。第一、不是重大资产重组,排除了CEC军工电子板块资产注入可能,桂林长海和熊猫集团的南京军工板块不会注入;第二、不是半导体资产注入,正好华大半导体将持有的天津飞腾卖给了长城电脑,更证明了振华科技增发不会买天津飞腾这一类半导体资产;第三、收购成都华微和苏州盛科有可能,概率不大……所以,大概率是IGBT和募集现金。具体看公告怎么说吧,停牌的位置是低点,复牌对于股价来说是好事不是坏事。

有人问我上一篇博文谈的乐凯胶片。这是一个很清晰的表弟!一是市值很小,在航天科技集团的上市公司中是市值最小的;二是不亏损,是赚钱的企业好不

作者  | 2017-3-24 1:08:53 | 阅读(432) |评论(1) | 阅读全文>>

2017年的判断以及选股170313

2017-3-13 15:36:20 阅读635 评论2 132017/03 Mar13

许多博友通过不同方式表达了对我不更新博客的不满。为了体现存在感,赶紧写一篇应景。

先写总体判断。从经济周期和外部环境看,全球经济仍不景气(美国除外),国内仍在经济转型期,总体上本年依然是震蛋市。由于今年是换届年,预计今年的主要行情在四季度。

在行业板块方面,今年侧重三个板块:1、周期性板块;2、国企改革;3、苹果8。

周期性板块,一是今年大宗商品如有色、石油会有一定的价格反弹;二是国内环保政策以及供给侧改革会导致多种大宗商品供应减少,从而使企业盈利能力迎来明显提升。去年四季度以来,我们看到水泥、钢铁、造纸行业的产品价格都体现出大幅度拉升。预计今年周期性板块仍然有业绩复苏的表现机会。在周期性个股中,我喜欢需求增加而供给受到压制的有一定门槛的行业。比如从能源汽车行业大热传导过来的动力电池需求,2016年激发了锂业,今年三元电池材料需求增加激发了钴业。遵循这个思路,小金属中的锗会是一个潜在亮点。推荐云南锗业,公司主要产品为锗和镓。锗的主要用途在于汽车尾气的治理,镓则为半导体材料。环保和半导体产业国内都处于景气周期,需求量会增加。又比如覆铜板行业的金安国纪,由于铜箔涨价,因而导致金安国纪2017年将出现极强的业绩弹性,研究机构已经给出推荐:公司为中厚型覆铜板龙头,为原材料涨价周期中高弹性品种。预计2017/18年净利润分别为10.10/15.34亿,eps分别为1.39/2.11元。

在周期性板块中,大家可以遵循这个思路去延伸思维寻找业绩增长明确的表弟。

国企改革。这个板块已经毋庸多说,无非是选股而已。我们在2016年推荐的一些个股取得了较好的涨幅。今年对于该板块我推荐几个性价比还不错的表弟。

作者  | 2017-3-13 15:36:20 | 阅读(635) |评论(2) | 阅读全文>>

当运动成为习惯161117

2016-11-17 23:53:41 阅读611 评论0 172016/11 Nov17

不知觉间,跑步已经将近一个月。头半个月,坚持打卡,坚持接受舆论监督。一开始是依赖外部的强制力量,跑了20天后,跑步已经成为习惯。看了一下咕咚,11月跑步里程已经超过了北京54%的跑者。

呵呵……作为初跑者,得到这样的排名可以满意。

从实体端,可以感觉到周期性的商品都盘出了谷底,这一点期货和现货市场都已经得到了验证。煤炭、黑色金属、水泥……在下半年都进入了涨价周期。国庆之后到11月中,钢材现货涨幅可观啊。已经有许多人预计2017年经济将得到恢复,GDP增速有望到7%以上。

随着新华网的上市,央视网注入600088的预期得到加强。大家可以百度一下“三台四网”:指的是中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台;新华网、人民网、央视网和中国网。大家可以看到央视在新闻宣传中的地位。600088是可以作为长线配置蹲守的。

重点谈一下新上市的新华网(603888)。我今天专门细看了新华网的招股书,整体判断这个票值得中期持有(即半年至一年时间)。分析如下:

1、作为世界重要的新闻通讯社(新华网招股书中把新华社称为四大新闻通讯社之一,认为今次于美联社、路透社和法新社),新闻采集能力和内容编写能力极强,是新闻通稿的唯一供给方。即新华网的业务具有垄断性、排他性的非竞争性特征。没有竞争对手也不可能有竞争对手。这一点是其与人民网不可同日而语的地方。

2、股东的强大实力和超然地位给予新华网强有力背书,上市公司业绩增长具备很大弹性。新华网目前收入主要来源于三个方面:内容供应、网络广告以及网站建设和代管。

作者  | 2016-11-17 23:53:41 | 阅读(611) |评论(0) | 阅读全文>>

跑步的比遛狗的慢161026

2016-10-26 22:57:39 阅读392 评论2 262016/10 Oct26

跑步第五天,为了跑下5000米,起速就慢,整体配速到了7分钟出头。到了后程,遛狗的都比我快。天啊,我是在慢跑吗?

今天有朋友提示我看看2339,最近走势很强劲,看了看,发现应该是增发事件驱动。由于增发价格在22.30元,公司为了实现增发,有动机把股价做高。本身2339的素质不差,股价拉高到现价也不算过份。

昨天忘了吐槽建设银行。孙中山纪念币预约,我帮儿子在工商银行网页上操作,虽然是压着0点进入页面的,也没有出现无法操作的状况,虽然有点卡,但是预约还是能顺利操作。我本人则需要在建设银行进行预约,等待发给手机后输入的验证码这一关,估计坑了不少人。万般无奈,我只好设置了凌晨5点的闹钟,在5点进行预约。

不知觉间,茅台又到了300多元。熊市中,总有消费类的白马股能够跑赢大盘。2008年是云南白药,今年是贵州茅台。牛!

有博友问奥普光电和赞宇科技。奥普光电这一波应该能上到60元附近,能否有更好表现取决于是否送股和是否有新军品量产。

赞宇科技基本面和业绩决定了不会太有想象力,除非有人收购。

作者  | 2016-10-26 22:57:39 | 阅读(392) |评论(2) | 阅读全文>>

健康的体魄才有健康的心智161025

2016-10-26 0:00:26 阅读297 评论3 262016/10 Oct26

跑步第四天,下了个咕咚作为记录。没想到今天竟然一口气跑下3000米,平均配速在6分30秒。19分钟跑完3000米后,走一段跑一段,跑的都是采用加速跑,冲击一下心率。整体完成了5000米。

如果我说我跑步是为了摆脱心魔,不再酗酒,你相信吗?

呵呵……是的,我想改变一下生活状态。我努力了几天改变作息,结果是睡得太早了,睡眠反而不好,看来需要逐步调整。

近来周期性个股已经见底反弹,煤炭很明显。钢铁从价格走势看也盘出了谷底,开始上行。这是很好的迹象。

今天继续跟踪了一下文山电力,从交易结构上看,接力还在持续,后市还能上行啊。

你们看,自从我跑步之后,博客的更新也变得频繁了。

嘿,兄弟们,一波确定性上行正在进行,赶紧挣点钱吧!

作者  | 2016-10-26 0:00:26 | 阅读(297) |评论(3) | 阅读全文>>

黄昏更兼细雨,到跑步点点滴滴161024

2016-10-24 23:30:14 阅读288 评论0 242016/10 Oct24

跑步第三天,有收获了。所谓事不过三,第一天和第二天,心肺功能和肌肉都有疲惫感。到了第三天,熬过极限,就会豁然开朗。胸口喘气不那么难受了,肌肉也没那么累,脚步不会太沉重。

其实做股票也是一样的。要想收获,必须要熬,尤其是熊市。我这么多年的下来,已经放弃了在熊市的瞎扯腾。2000年后的那一波熊市,折腾得差点爆仓。2008年的熊市,操作不少,盘点下来却亏损不小。2012年,押宝一个小市值股票,却套得想天天喝凉水的心都有了。

目前到11月中下旬是确定性很强的吃饭行情,主多为宜。

至于12月和明年,我目前持保留态度,看行情发展情况再定。

作者  | 2016-10-24 23:30:14 | 阅读(288) |评论(0) | 阅读全文>>

跑步第二天161023

2016-10-23 22:31:23 阅读242 评论1 232016/10 Oct23

今天是跑步的第二天,说不上坚持。到了自己设定的时间,换上衣服,拿了钥匙就下楼。今天比昨天多跑了大约400米,腿部肌肉倒不觉得太累,限制自己过量的还是心肺功能。太长时间没有锻炼,心肺功能需要补强。

顺便谈谈股票。最近走势强劲的海德股份,炒的是资产处理和债转股题材。对于债转股,我不建议参与,亏得还不起债了,债主将借款连本带息转成股份,这也算是好事?

我是坚持行情会继续上行到11月中下旬的,并且看好11月份的高送转预期板块。大家可以深度挖掘一下可能炒作的小盘搞净资产个股。

作者  | 2016-10-23 22:31:23 | 阅读(242) |评论(1) | 阅读全文>>

改变生活状态,从跑步开始161022

2016-10-22 23:12:39 阅读228 评论0 222016/10 Oct22

今天是跑步第一天!2000米。

带了一把家钥匙,出门开跑。开始总是最困难的,要坚持,每天加一点量,要抵达1万米的每天常量。

遥想高三当年,俺每天早上到操场跑10圈,4000米,然后去吃早餐。既然高三那一年都跑下来了……

周五南京熊猫中止重大资产重组,周一复牌。利好振华科技。我一直认为中电熊猫集团的军工资产不应该一股脑注入南京熊猫,因为,这不符合CEC的板块整合大策略。

然后,还有一件小事。25日,即周二可以申请孙中山流通纪念币(请于周二凌晨申购,最合适的时间是凌晨2-6时)。

作者  | 2016-10-22 23:12:39 | 阅读(228) |评论(0) | 阅读全文>>

圭臬160617

2016-10-17 1:47:02 阅读318 评论0 172016/10 Oct17

我经常谈一些理想道德管理思想什么的,嗯,这很正常。

我的同事和朋友也经常发给我他们觉得有所受益的管理思想或股票研究报告。

我作为实体书的忠诚购买者,会经常买一些书,管理类的会买王石的、华为的、腾讯的、冯仑的……嗯,成功企业管理经验的书。

关于书籍或者其它媒体记载的东西,尤其是管理方法,我的观点是看后自己思考。别人用之成功的方法、手段,你拿过来用,就如马谡的纸上谈兵。

我经常说,这个世界最不缺少的是道理。关键是找到适合自己的道理。

我经常说,这个世界最不缺少的是炒股票的方法,关键是找到适合自己赚钱的方法。

然后说,这个世界有许多种生活方式,每个人应该找到自己的生活方式。

谈到生活方式,周五的同学小酌,同学都劝我生活规律,赶紧锻炼。嗯,是对的。这个应该是普适的道理。

我气弱地问:毛主席那么优秀的伟人,怎么就没按你们说的好好作息呢?

每个人总是在理性和感性、在自我意识和社会意识之间的自我博弈中进行选择的。

我对我们家的大儿子非常感兴趣,因为他懒惰、自私、沉溺于自我的世界。懒惰、自私是公认的贬义词;自我沉溺呢?

对于个体,对于你自己,我觉得高兴就好。

对于投资,我觉得遵循自己一贯的投资理念就好。

对于我的大儿子,我等着他自己意识到该选择自己该承担的责任。

绕了那么多圈子,说了那么多话,归根结底一句话:做好自己!

作者  | 2016-10-17 1:47:02 | 阅读(318) |评论(0) | 阅读全文>>

查看所有日志>>

 
 
 
 
 
 

日历

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易云音乐 曲目表歌词秀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 我要留言
 
 
 
留言列表加载中...
 
 
 
 
 
 
 
日志评论
评论列表加载中...
 
 
 
 
 
 
 

广东省 深圳市

 发消息  写留言

 
博客等级加载中...
今日访问加载中...
总访问量加载中...
最后登录加载中...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017

注册 登录  
 加关注