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方言

在路上……

 
 
 
 
 
 

我们只有一片田170922

2017-9-22 4:35:10 阅读90 评论0 222017/09 Sept22

三五亩荷叶田田,四七分草地葱葱。

邻家冒探枝红杏,圃田见瓜熟蒂松。

翻看了一下热门论坛,追涨杀跌者众。

论坛、博客和公众号甚至微信群形成一条推手产业链。浮躁是赚钱的大忌,但凡想赚快钱的,往往满目青葱。

高频交易追热点这种模式,我们在博客里讨论过多次。我属于做小股票赚安稳钱的那种类型,所以总是花费更多的时间做顺应时代变迁的前瞻研究。

循着自己熟悉的盈利模式,顺应变迁模式,耕作好自己那块田就是了。

针对四季度热点,我们一点点,逐步找相应的表弟:

1、券商,证券B,150201。

2、高送转,首推科华恒盛,002335,中期每股收益1.03元,每股净资产12元,总股本2.71亿,市值约100亿,股价38元左右。

3、环保,可以关注大气治理板块,暂无表弟。我个人的靶向是氢能板块,逻辑是目前热点的新能源延伸(锂电、盐湖提炼锂、乙醇汽油、新能源整车炒完之后,炒氢能?环保的水处理、大气处理、废固处理炒了多年了,今年确实不知道市场炒什么)。

4、中国智造:两个小表弟。

提示:1、两融总额持续上行,市场热度较高,保持对市场风向密切跟踪。2、强推工业4.0即中国智造,目前各种热点板块延伸逻辑都会集中在此,导向明确。

作者  | 2017-9-22 4:35:10 | 阅读(90) |评论(0) | 阅读全文>>

芯芯相印170920

2017-9-20 15:19:36 阅读137 评论2 202017/09 Sept20

芯片再次全面爆发,紫光国芯的封板让芯片板块全面走强,中颖电子下午封板。

两个小表弟已经盘出短期调整的底部,进入备战状态。

四季度主题板块我们认为是:环保、中国智造、高送转、券商。大家可以积极布局。

环保的逻辑是四季度的雾霾。

中国智造的逻辑是从人工智能延伸到芯片,从芯片将延伸到中国智造,预计重点是机器人板块。

高送转预期一向是四季度的主题。

券商是大资金配置的需要。

作者  | 2017-9-20 15:19:36 | 阅读(137) |评论(2) | 阅读全文>>

芯片领涨170918

2017-9-18 15:59:49 阅读165 评论0 182017/09 Sept18

今天芯片板块领涨,我很喜欢的兆易创新、景嘉微、中颖电子等都拉出了大阳线。芯片板块是处于风口的表弟,可以持续长期看多持用。人工智能是近两年的热词。许多人都基于人工智能应用开始重新思考人生。没错,人工智能已经潜移默化地在改变着我们的世界观和价值观。关注人工智能产业链上的各种芯片、传感器、存储器、云计算、大数据,这是未来持续的发展方向。

奥普光电上周被投机盘拉起后,连续两根阴线下砸,形态虽然很难看,却也给大家提供了低价买入的机会。作为长期跟踪奥普光电的投资人,我对这个表弟是情有独钟的。且不说长光辰芯的CMOS,以及近期的“超大口径光学元件超声磨抛加工技术及装备”项目。今天我们讲讲公司月份新设立的长光辰英生物科学仪器有限公司。根据公司信息披露,这个公司的经营范围为:细胞弹射仪器,细胞分选系统,细胞分选服务;光电仪器类设备开发、生产及销售;相关产品及服务进出口。从经营范围可以看出,这个公司要做的是两个仪器:一个是细胞分选仪,一个是细胞弹射仪。这是典型的精准治疗的仪器啊!结合光机所在2016年曾经发布的信息:“近日,中科院长春光学精密机械与物理研究所发光学及应用国家重点实验室曾庆辉副研究员等研究人员利用绿色荧光碳点(CDs)做药物释放载体,成功实现了药物对癌细胞的选择性释放、荧光示踪一体化的研究。”

奥普光电这个小市值表弟,背靠中科院长春光机所(这可是中科院最大的科研院所)这个大腿,令人充满了对未来的遐(瞎)想。

另外一个小市值表弟是华中数控。华中数控的靠山是华中科技大学。华中数控的数控机床和机器人,可以和沈阳新松(300024)媲美。300024

作者  | 2017-9-18 15:59:49 | 阅读(165) |评论(0) | 阅读全文>>

9月份最后两周策略170918

2017-9-18 3:06:39 阅读137 评论1 182017/09 Sept18

周期内个股上周大幅杀跌,苹果10周年发布会后的苹果概念股见顶,新股开板后的分化……

种种迹象表明,目前指数进入磨顶阶段。也就是说9月的下半月,整体机会较少。板块轮动概率较高。

许多券商给出了一些配置判断,认为大蓝筹空间有限,可以结构性配置:券商、地产、建筑。

综合上述,我判断如下:9月份指数上行有限,节后的轮动行情可以关注次新高送配、环保、券商板块。

四季度是全年任务冲刺季度,传统来说是预期高送配的高峰期(可以参考过往博文和实际状况),小盘次新股有可能反复炒作。雾霾季的来临,环保再次关注(利空冶炼、玻璃、煤炭、化工等)。

混改四季度也是一个赶紧完成任务的节点,这块也可以布局。

我还是针对博友关注的个股给点建议:

1、000708,大冶特钢,建议逢高了结,重新配置。

2、600088,中视传媒,建议逢季度末配置,赌一赌注资。

1、600198,大唐电信、东信和平等,大概率电信科学研究院和中国普天合并(还有武汉的邮科院是否会一并考虑?烽火集团搞得还行,未必会搭配进来)。

2、002338奥普光电,高抛低吸。牛X的背景,大逻辑讲过了,具体操作你定。

3、300161华中数控,被低估的智能制造龙头企业(对标库卡的企业)。2017年,估值应该在60亿上下才合理。

4、300327,中颖电子,台资企业,如果说低调是美德,这个公司不是一个伟大的公司,但是绝对是一个好公司。嗯,好公司=不错的股票。

5、芯片整体,高

作者  | 2017-9-18 3:06:39 | 阅读(137) |评论(1) | 阅读全文>>

注意热点板块的洼地170912

2017-9-12 23:49:00 阅读163 评论0 122017/09 Sept12

好吧,算打脸了。恒大和上港的亚冠第二回合,虽然结果没有逆转,但打出这么个结果,已经超预期。

之所以补充这篇文章,是想对新能源尤其电动车板块进行补充。

今天锂电板块领跌的是上游行业以锂钴为代表的资源类,下游的充电桩和整车还是强势的,稀土永磁类走势有点犹豫。新能源板块作为热点板块,目前形成了资金从前期推高的锂、钴等上游向中下游产业链转移的趋势,代表品种为整车(如安凯客车)和充电桩。建议大家放弃高价品种、上游品种,重点关注中下游。

关于新宙邦,新宙邦不是单纯的锂电电解液,而是电子化工类品种。除了电解液外,还有半导体和氟化工,可以作为中线品种持有。

芯片产业真值得大家关注了。7月份曾经讨论过易兆创新、景嘉微、汇顶科技和中颖电子。

易兆创新已经白马,中芯国际+半导体产业大基金助力,虽然股价较高,但是市值200多亿,作为存储芯片,还是有上行空间的。

景嘉微做的是图显芯片,也是国内短板,目前看起来涨幅不小,但市值不大。后续必然有倾斜,获得各种支持是必然的,这个可以长线。

汇顶科技其实也是白马,在芯片领域能做到年20亿销售规模以上,进入国际一线竞争的企业真心不多。从触控芯片到指纹识别芯片,汇顶科技在触控芯片做到了国内第一,在指纹识别芯片做到了全球第二,会不会找到第三种量产芯片?

中颖电子很像爆发前的汇顶科技。汇顶科技的固话芯片=中颖电子目前的家电芯片(大小家电工控芯片,CMU),汇顶科技的触控芯片=中颖电子的锂电控制芯片(目前已经通过联想笔记本认证,明后年放量),汇顶科技的指纹识别芯

作者  | 2017-9-12 23:49:00 | 阅读(163) |评论(0) | 阅读全文>>

犹豫中上行,激昂中调整170912

2017-9-12 18:00:32 阅读133 评论0 122017/09 Sept12

今天新能源板块盘中忽然暴跌,只能用涨多了该调整来看待。新能源板块许多个股,尤其是锂和钴板块,累计涨幅很大,获利筹码多,且股价高高在上,龙头个股达到了400-500亿市值。关于锂电池,我们知道其实有多种路线,比如比亚迪的磷酸铁锂,比如目前力推的三元正极路线。当某种金属价格导致生产电池的成本过高时,业者就会寻找新的替代路线。小金属短期会因供需矛盾突出而价格高企,成本高涨后必然导致被其它路线替代。所以从长期看,小金属只是波动剧烈的周期股而已。在过往的讨论中,我们曾经提到过,德国和日本两个汽车生产大国,一直致力于推动氢能动力。所以,锂电池并不是新能源汽车的唯一路线,一旦锂电池成本过高,反而加速氢能的推广。新能源汽车,除了锂电外,有氢能,还有液化天然气,本周富瑞特装走强,不是没有道理的。

人工智能是近两年的热词。许多人都基于人工智能应用开始重新思考人生。没错,人工智能已经潜移默化地在改变着我们的世界观和价值观。关注人工智能产业链上的各种芯片、传感器、存储器、云计算、大数据,这是未来持续的发展方向。

关于奥普光电,基本面不用说,很好。无非是长春光机所大量的研发成果能否转化为产品,能否为奥普光电所用。从公司公告的9月7日投资者关系活动记录表来看,奥普光电有收购资产和业务的可能。另外,从官网上看,光机所已经有两项可量产的技术,按理说,长春光机所应该将这两个产品移交公司。另外,今天公告的公司作为课题责任单位与杭州杭机股份有限公司等单位联合申报科技重大专项课题“超大口径光学元件超声磨抛加工技术及装备”项目,就是超大口径的光学镜片,是高大上的东西。

航天电器

作者  | 2017-9-12 18:00:32 | 阅读(133) |评论(0) | 阅读全文>>

9月策略170911

2017-9-11 22:36:53 阅读160 评论3 112017/09 Sept11

我们认为9月份会是好月份,可以坚定做多。

目前市场最热的板块是新能源、资源和次新股。新能源本周将继续上行;资源板块虽然作为周期股炒作时间较长,但是本周锂钴类受到新能源走强影响,会继续在资源板块分化轮涨中领涨,资源板块本年度将持续活跃,出现轮涨;次新股板块一直都在走轮回,近期监管加强,新股开板走二波的概率将逐渐降低。

明日(周三凌晨)是苹果8发布的重大时间点,苹果8产业链将出现分化。由于苹果8大量技术由韩企提供,原苹果产业链上的部分企业将被边缘化(具体看今日跌幅较大的企业)。苹果8值得关注的技术主要是3D sensor,核心是AR(增强现实)和AI(人工智能);另外就是OLED屏的应用;再一个就是开启多种生物识别(指纹、人脸和虹膜)。苹果8的AR国内模组主要是水晶光电,重点关注发布会后的走势。AI板块的炒作市场集中在“中科系”上。OLED屏幕会引发国内对AMOLED产业的加速,受益标的如深天马、京东方等屏幕厂商(深天马的弹性大),精测电子(检测设备),中颖电子(OLED控制芯片)。生物识别前段时间炒人脸,如汉王科技和欧比特之类的,其实业绩提升作用有限。汇顶科技10月份限售解禁,不知道会不会借机提前炒一波。

上周四(9月7日)的时候,老妈问我有什么股票可以买,我左右思量,推荐了华中数控(300161)。股价不高,市值不大,2017年业绩大概是0.45元/股,概念较好(机器人和锂电装备自动化),供参考。

作者  | 2017-9-11 22:36:53 | 阅读(160) |评论(3) | 阅读全文>>

四季度策略170814

2017-8-14 1:27:03 阅读336 评论0 142017/08 Aug14

我其实在7月下旬发过一个8月策略,没想到这篇文章被河蟹了,大家没看到,我也没有意识到。

为了避免这篇文章被屏蔽,我会讲得隐晦点。

1、周期性个股在四季度会被套现压力打压。四季度是周期性个股的寒冬,持有钢铁、煤炭等涨价周期个股的朋友,比如大冶特钢等,9月份说什么也得找个高点卖掉。

2、经济结构转型中的国家品牌、中国智造,即高科技含量的制造企业且利润在增长的企业,值得买入。做股票要务实了,切切实实有国际竞争力的制造企业,切切实实利润在增长的企业才是对象。

3、超额利润创造超额收益,也就是4季度的事件驱动问题。四季度的消费电子行业最大的事件是苹果新款发布,这事年初就提示且关注的事情。利好OLED产业链。

4、年初就做了判断,兴许四季度就是牛市的起点,这是真真正正需要关注的事情。

作者  | 2017-8-14 1:27:03 | 阅读(336) |评论(0) | 阅读全文>>

经络分明的资金流向170724

2017-7-24 3:20:37 阅读421 评论0 242017/07 July24

对,是经络,而不是泾洛两水。

经络是肌理,是辐辏,分布有序;泾洛是河脉,是自然,肆意张扬。

从大蓝筹流出的资金,开始进入二线蓝筹和周期性(结构性改革)板块,煤炭钢铁有色建材等等。二线蓝筹或周期板块的脉冲式上涨是7月份的主旋律。

回到我们对中长期判断的逻辑和一贯以来的价值观,也就是对社会变迁把握的方向,本周末我重点研究了几个芯片企业。大逻辑是延续苹果和特斯拉所代表的智能手持终端和智能电动车的趋势方向去看一些有核心竞争力的企业。

特斯拉的智能电动车,从社会变迁方向是两个:一是电动车,即新能源方向,新能源电池和氢能利用是值得关注的重点。论坛中热议的21700替代18650电池一事,是组团忽悠,并不是电池技术里程碑事件。

百度李彦宏的无人驾驶事件热议,代表的是手持智能终端之后,智能汽车可能是下一个风口。

为什么美国给特斯拉那么高的估值?为什么大家关注特斯拉?这和中国的投资界关注的下一个BAT是什么一样的。中国的BAT,对应的是谷歌、亚马逊和脸书。谁能和特斯拉对标?

中国目前没有。但是特斯拉代表的趋势,即智能汽车产业链比智慧家居产业链更早实现商业模式成功已经被认同。为什么贾布斯放弃乐视其他业务,继续押宝乐视汽车?汽车是下一个风口,但贾布斯大概率的结局是风吹起来的时候,他投资的汽车早就是风干的腊肉了。

针对社会发展趋势,我最近看三个芯片股:

1、汇顶科技,指纹芯片供应商。

2、兆易创新,闪存芯片供应商。

3、景嘉微,国内图显芯片供应商。

作者  | 2017-7-24 3:20:37 | 阅读(421) |评论(0) | 阅读全文>>

核心竞争力170704

2017-7-4 21:57:59 阅读291 评论0 42017/07 July4

众所周知(我窃以为大家都知道),近10年我都身处制造业。

100个企业有100种活法。当然,这句话是对制造业说的。TMT行业以及快速消费品行业,只有两种活法:生存或者死亡。

今天和大牛做了一次沟通。我相信大牛的利益诉求是基于制造业有固定资产的诉求。

大牛其实投了很多轻资产行业,许许多多投资我觉得就像大牛上班时喝的速溶咖啡,倒进杯里的是颗粒(实物),端起来就是一个黑坑。

当然,我不以为我是一杯咖啡,我觉得我是一杯茶。

我不能说我这个茶是冷水泡茶渐渐浓,也不能说我干仓10年吓死你。

作为制造业者,我觉得格力和美的值得我们深度学习。格力在智能制造方面走了内部挖潜的路径(花小钱,让大家爱上中国造);美的买下了库卡……

美的买库卡的对价,其实是我最关注的话题。大价钱!

如果对中国制造业有深入研究的,如果对中国热钱有深入研究的,知道美的买库卡买的太值得了。无脑想象中国制造变成美的制造(中国的劳动力优势被东南亚替代,然后工序上的单一操作被库卡替代)。

太可怕了。

美的收购库卡对股市有什么影响?

美的估值比格力高!

工业4.0的华中数控、昆机、沈阳机床直接躺床上吧。这个事情我觉得还是普及一下:美的买了库卡之后,中国的智能制造业会上一个台阶!但是基础应用材料,基础应用材料,基础应用材料……说三遍。

制造业!谁在为智能软控埋单?

作者  | 2017-7-4 21:57:59 | 阅读(291) |评论(0) | 阅读全文>>

一波抢钱行情来临170704

2017-7-4 2:32:08 阅读347 评论0 42017/07 July4

首先定性:7月份是可靠度非常高的上行周期,本轮上行时间周期可以延续到8月中旬,指数点位可以忽略不计(中证100为代表的大蓝筹下行对冲指数波动),建议满仓操作。

其次,判断资金流向。根据中证100及中证1000指数表现及近期大蓝筹如茅台平安等的走势表现,可以推断:熊市周期中存量博弈出现了资金从前期涨幅较大的蓝筹向中小创价值洼地转移趋向。故此,建议以二线蓝筹(资金价值偏好的转移惯性)和中小创为买入方向。

第三,根据近期热点及推动事件选择候选板块。

1、中报预增板块,主线有三个:一是苹果8板块的移动终端和屏幕板块(该板块本年走势强劲,如信维通信等,建议回落后选择买点);二是6月上旬开始发力的新能源汽车板块(锂电板块),预计本周领涨是亿纬锂能(目前炒作的特斯拉model3选配21700三元正极圆柱电池,实际上多数电池厂商可以从18650产线转向21700);三是黑色板块,包括煤炭和黑色金属(黑色金属主要指的是钢铁)。关于钢铁多说两句,钢铁板块业绩反转趋势明显,6月30日地条钢大限导致带钢螺纹钢已经开始价格走高,随着四季度华北雾霾限产,钢材价格持续走高可以预期,弹性最大的长材领头羊-方大特钢已经走牛,钢铁板块持续活跃是大概率事件,可以作为下半年的配置持有。

2、军工板块。今年是建军90周年大庆,宣传攻势已经开启,7月份配置军工板块是必须的。本周建议适当配置奥普光电,10转10本周股权登记及除权;从中长线考虑建议配置特钢板块(中原特钢、抚顺特钢和大冶特钢),特钢板块是军工+钢材价格上涨的双杀。

3、中报高送转板块。说白是

作者  | 2017-7-4 2:32:08 | 阅读(347) |评论(0) | 阅读全文>>

保持长期理性是最重要的170419

2017-4-19 23:32:12 阅读618 评论3 192017/04 Apr19

我曾经多次说过市场是充满噪音(浮躁)和杂音(传销)的。

坚持多年下来维持更新这个博客,也是因为有许多坚守的博友,再此对坚守至今依然看我博客的博友表示感谢。

炒股票赚钱有很多种方法,归根结顶只有一种方法:坚持一种方法。

长期持有我按照我方法和价值判断推荐股票操作的,基本上都能赚钱。

这两天许多人问我振华科技,问新华网问中视传媒……

振华科技,我觉得说的非常透彻了。军工电子元器件主要供应商,这事神马概念?中国最好的基础元器件都在它那。电阻电感电容开关电源电池……再看振华新云、成都华微、苏州盛科、天津飞腾。强大的技术能力和芯片技术布局,真真正正的隐形冠军。在高端基础元器件上,振华科技已经很牛逼了。

乐凯胶片,不说了。回落就去抄底吧。业绩拐点+航天科技集团注资+雄安概念。已经是明星股了。

600088,这个长期跟踪的货。我觉得今年是个动手年,短线可以高抛低吸,配置个10%是必须的。央视网注入是大概率事件,这个借壳不受监管。

高送转这几天打压厉害,10送20的都改10送10了。然后呢……有个打脸的出来了,新华网在风口的时候推出了10送15,然后,上交所让它停牌了……然后,你应该看看那个热播的《人民的名义》。茅台是唯一的中国高端白酒消费品,新华社也是中国唯一的高端新闻消费品供应商。

关于信息和娱乐消费的问题。新华网的新闻资讯是刚需,扩展力很强。

我一直强调,新华网的弹性非常强,强在它有内容(垄断性的国家通讯社资源),强在它有能力(新华网不是仅仅一个网站,它的业务涵盖了新华社内容再加工的批发收费业务,网站建设和托管业务,自身利用网络资源增值业务)。

作者  | 2017-4-19 23:32:12 | 阅读(618) |评论(3) | 阅读全文>>

振华科技复牌及军工审核事项170413

2017-4-13 1:41:08 阅读362 评论0 132017/04 Apr13

振华科技发布了复牌公告,这是停牌管理新规后,即使未能取得实质性进展也要强制复牌的案例。

许多投资者呱噪白停牌了一个月,神马东西都没有。我的判断恰恰相反,此次复牌,是给投资者进场的机会。

我们分析其公告:

1、不是重大资产重组,但是涉及军工审批事项;

2、定向增发,且有募集现金可能;

判断如下:

1、公告仅仅提到了军工审批事项而没有提到国资审核事项或上级主管部门审批事项,意味着本次定增涉及的军工资产应该不是在CEC层面上;

2、有军工审核事项且涉及审批时间不是一蹴而就,意味着并不是上市公司体系内,而是有外延拓展;

3、合理推测是在涉及振华科技大股东中国振华层面的资产收购,且是涉军资产;

4、大概率是收购成都华微和振华新云,这两个都是军工芯片生产企业。

建议:

明日不涨停,加仓。明日涨停,不追涨,待回落后择机加仓。

另,金安国纪一季度业绩预增公告已经出来,一季度大约盈利1.5亿,对应每股收益约0.21元,推测全年每股收益大约在1-1.3元,对应当期股价相当有诱惑力,建议买入。

昨日600088涨停,今日回落。维持央视注资大概率在三季度观点,逢低吸纳。

苹果产链维持回调就是买点的建议,长期看好。

乐凯胶片,需要在雄安概念回调维持稳定后逢低重新买入。

南方电网纳入国企混改试点,文山电力很有大牛潜力。

我一直认为中国普天和电信科学研究院(大唐电信集团)存在这合并可能。邮电传统以来都是一家人,邮科院和电科院原来都是一家的。

作者  | 2017-4-13 1:41:08 | 阅读(362) |评论(0) | 阅读全文>>

国足赢球,免费送博文一篇170324

2017-3-24 1:08:53 阅读442 评论1 242017/03 Mar24

开赛前,球友纠结的是这场比赛看不看直播:看了,怕看得憋气把电视机给砸了;不看,怕因为没看而把电视机砸了……

只要是真球迷,这场球肯定是会看的。这场球如果输了,未来的12强赛剩下的4场,也就没人看了。恒大那姓许的老板淘一个多亿请里皮做教练,既卖了好,也赚了广告费,其实是挺值的。

结果如标题,国足1:0赢了韩国男足。

赛后段子手粉墨登场,我转一个有意思的吧:国足为什么选长沙做主场啊?长沙是著名的中国脚都,以洗脚闻名于世。再臭的脚,到了长沙,也都不臭了。国足作为全世界闻名的臭脚,长沙是唯一也是最佳选择。

最近次新股炒作有所升温,炒作标的是低价大盘次新股,如白银有色、江阴银行等等等。最新的即将上市的广州港或许是可以开板不卖,等炒二波的。但是我不建议大家冲杀进去做次新股的开板后涨幅,该盈利模式已经临近尾声,再干容易挨刀。

停牌的振华科技虽然还没有公告定向增发内容,但是从公开信息还是可以初步判断的。第一、不是重大资产重组,排除了CEC军工电子板块资产注入可能,桂林长海和熊猫集团的南京军工板块不会注入;第二、不是半导体资产注入,正好华大半导体将持有的天津飞腾卖给了长城电脑,更证明了振华科技增发不会买天津飞腾这一类半导体资产;第三、收购成都华微和苏州盛科有可能,概率不大……所以,大概率是IGBT和募集现金。具体看公告怎么说吧,停牌的位置是低点,复牌对于股价来说是好事不是坏事。

有人问我上一篇博文谈的乐凯胶片。这是一个很清晰的表弟!一是市值很小,在航天科技集团的上市公司中是市值最小的;二是不亏损,是赚钱的企业好不

作者  | 2017-3-24 1:08:53 | 阅读(442) |评论(1) | 阅读全文>>

2017年的判断以及选股170313

2017-3-13 15:36:20 阅读647 评论2 132017/03 Mar13

许多博友通过不同方式表达了对我不更新博客的不满。为了体现存在感,赶紧写一篇应景。

先写总体判断。从经济周期和外部环境看,全球经济仍不景气(美国除外),国内仍在经济转型期,总体上本年依然是震蛋市。由于今年是换届年,预计今年的主要行情在四季度。

在行业板块方面,今年侧重三个板块:1、周期性板块;2、国企改革;3、苹果8。

周期性板块,一是今年大宗商品如有色、石油会有一定的价格反弹;二是国内环保政策以及供给侧改革会导致多种大宗商品供应减少,从而使企业盈利能力迎来明显提升。去年四季度以来,我们看到水泥、钢铁、造纸行业的产品价格都体现出大幅度拉升。预计今年周期性板块仍然有业绩复苏的表现机会。在周期性个股中,我喜欢需求增加而供给受到压制的有一定门槛的行业。比如从能源汽车行业大热传导过来的动力电池需求,2016年激发了锂业,今年三元电池材料需求增加激发了钴业。遵循这个思路,小金属中的锗会是一个潜在亮点。推荐云南锗业,公司主要产品为锗和镓。锗的主要用途在于汽车尾气的治理,镓则为半导体材料。环保和半导体产业国内都处于景气周期,需求量会增加。又比如覆铜板行业的金安国纪,由于铜箔涨价,因而导致金安国纪2017年将出现极强的业绩弹性,研究机构已经给出推荐:公司为中厚型覆铜板龙头,为原材料涨价周期中高弹性品种。预计2017/18年净利润分别为10.10/15.34亿,eps分别为1.39/2.11元。

在周期性板块中,大家可以遵循这个思路去延伸思维寻找业绩增长明确的表弟。

国企改革。这个板块已经毋庸多说,无非是选股而已。我们在2016年推荐的一些个股取得了较好的涨幅。今年对于该板块我推荐几个性价比还不错的表弟。

作者  | 2017-3-13 15:36:20 | 阅读(647) |评论(2) | 阅读全文>>

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